Приветствую Вас, товарищи трейдеры!
Материал сегодняшнего поста будет посвящен очень важному базовому документу, который обязателен для всех участников рынка – это индивидуальный торговый план трейдера. О его важности написаны горы публикаций, но многие, особенно начинающие, продолжают торговать без него и постоянно путают торговый план с торговой системой. В этой статье я постараюсь в очередной раз убедить коллег в важности предварительного планирования торговли и четко дам объяснение по всем важным вопросам этой темы.
Вот короткое содержание сегодняшней темы:
- Что такое торговый план трейдера и почему он так обязателен для трейдинга?
- Как правильно составлять и вести торговый план? Какие пункты и разделы должны быть в нем?
- Шаблон и пример готового плана для трейдера на Форекс.
Итак, торговый план трейдера – это документ, в котором отображены все подробности и детали Вашего трейдинга. Его можно сравнить с бизнес-планом для предприятия.
В торговом плане должен содержать ответы на такие вопросы как: «Какие торговые цели Вы преследуете в торговле на Форекс?», «Какие инвестиции Вы будете задействовать для торговли?», «Какие психологические моменты Вы должны соблюдать при торговле по системе» и другие подобные аспекты, которые мы рассмотрим ниже.
В чем же разница между торговым планом и ? Ответ на этот вопрос, я дам в виде классификации важных документов для трейдера. Каждый участник рынка Форекс, новичок или продвинутый, в процессе трейдинга, в своем арсенале должен предварительно составить и иметь перед собой такие документы, это:
- Правила трейдинга по своей стратегии – сюда входят: , какой временной период или используется в системе, максимальное количество открытых сделок в сутки или неделю, допустимый уровень убытков по сделке или за период торговли и т.д.
- Следующий документ, это так называемый «Чек-лист» — здесь же будут четко обозначены условия, при которых трейдер должен открывать сделку ( , Buy или Sell) согласно своей стратегии.
- Правила оптимального мани менеджмента на Форекс – (уже 100500 раз повторяемая мной тема) это методика расчета объема лота для открываемой сделки и допустимого уровня убытков. Трейдер должен знать эти правила как таблицу умножения! Подробно про оптимальный мани менеджмент читайте в посте, про правильный расчет лота для каждой позиции с учетом допустимого риска читайте .
- И последний важный документ – это торговый план трейдера, который должен содержать ответы «что делать, если…» на максимальное количество вопросов и ситуаций возникающих после открытия сделки.
Большинство трейдеров считает, что все должно быть в одном документе: правила мани менеджмента и торговой стратегии, где будет точка открытия/закрытия сделки и т.д. В результате мы имеем не четкую и непонятную схему действий, а приличного размера брошюру, где быстро найти нужный ответ очень непросто. Гораздо лучше выделить торговый план Форекс как отдельный элемент и пользоваться им будет проще и удобнее, как с психологической так и технической точки зрения.
Что такое торговый план и в чем его отличия с другими документами для трейдинга мы разобрали, теперь давайте перейдем к пункту составления торгового плана трейдера (с практическими примерами).
В начале уточню, что такой план – это индивидуальный документ, в котором трейдер указывает условия и пункты исходя от своей тактики трейдинга, размера депозита, стиля торговли, уровня риска, который ему приемлем, от своей психологии и других аспектов. Поэтому, все нижеприведенные примеры направлены, в первую очередь, на правильное понимания трейдера как именно ему нужно составлять торговый план. Пример шаблона для составления торгового плана будет предоставлен в конце поста.
Итак, вот основные пункты и разделы, которые должны обязательно быть в торговом плане трейдера:
- Собственные долгосрочные и краткосрочные цели и инвестиции в трейдинге
В плане трейдера, нужно всегда указывать и помнить цели, ради которых собственно вы и начали работать на валютной бирже. Это отлично помогает не оторваться от реальности, избежать ошибок и найти мотивацию продолжать торговли и выйти из полосы неудач. В этом разделе, Вы должны четко обозначить: какой результат от трейдинга Вы хотите достичь, какую месячную или годовую прибыль планируете получать, какой ожидаете и т.д. Кроме целей, также не забывайте четко указать размер инвестиций с возможными вариантами их диверсификации (для безопасности своего депозита).
Примеры таких целей:
- Трейдинг на Форекс для меня не основной вид деятельности и меня вполне устроят 5-10% прибыли в месяц.
- Я хочу сделать карьеру трейдера, поэтому торговля на валютном рынке мой основной вид деятельности, моя цель постоянно увеличивать депозит и зарабатывать не менее 10% в месяц.
- Планирую получать от трейдинга результат между 50% и 100% прибыли годовых.
- Стартовые инвестиции – 7000$, среди которых торговый капитал будет равен 5000$, а 2000$ для покрытия возможных торговых издержек. И т.д.
- Технические аспекты торговли, контроль риска и финансовых результатов
В этом разделе торгового плана, трейдеру нужно четко определить правила, и какие меры нужно предварительно предпринять при возникновении различных торговых ситуаций на рынке. Он должен описать общую концепцию его торговли, которая будет действовать для всех валютных инструментов или торговых тактик, а именно:
- Какие схемы выбора стратегий?
- Какие будут использоваться?
- Какие условия установки и снятия уровней и ?
- Какие инструменты технического анализа или индикаторы будете применять в стратегиях
- Какие условия, при которых трейдер не должен торговать и другие.
Если в торговле трейдер использует несколько стратегий, то торговый план Форекс обязательно должен содержать правила и их использования. Примеры:
- Если на рынке последние 2-ва дня наблюдается ярко , то торгует по стратегии A, если (или боковое движение) используем стратегию B.
- Если сигнал на открытие сделки поступил от такого-то советника, тогда контролируем эту сделку по стратегии C, и т.п.
В случае контроля рисков и своих финансовых результатов (прибыли / убытки), в торговом плане должны быть прописаны такие подобные условия:
- Если получено запланированную дневную прибыль, торговлю на сегодня закрываем.
- Если, на текущий момент, я понес убытки в размере больше 15% от депозита делаю перерыв минимум на 1-2 дня для восстановления и анализа причин этих убытков.
- При 3 проигрышных сделках подряд: риск снижается до 0,5% до выигрышной сделки.
- Если у меня будет период выигрышных сделок, я всегда буду убеждаться, что не рискую больше 2% суммарного баланса счета. Это обеспечит нормальный рост размеров торговли вместе с поддержкой хорошего управления капиталом.
Каждый трейдер должен неукоснительно придерживаться таких правил и не пытаться себя пересиливать. Физически каждый человек может определенное время работать «через не могу», но умственная деятельность быстро и жестко наказывает таких «героев труда».
- Принципы фундаментальной торговли и источники ее информации
Какие данные, их источники и схема ежедневного фундаментального анализа рынка Вы будете применять.
Например:
- В начале торговой недели, я проанализирую и составлю список всех важных событий по торгуемым мной активам. При этом, все сделки по этим активам, будут закрываться за 30 минут до выпуска важных новостей, которые могут повлиять на движение рынка.
- Если завтра публикация результатов по показателю Non Farm Payrolls – торгую только краткосрочными сделками в момент выхода этой новости.
- Текущие графические перед началом торговли перепроверяются по осцилляторам и индикаторам.
- Условия по психологии трейдера в процессе торговли
Я считаю этот раздел в торговом плане Форекс одним из самых важных, так как 90% успешной торговли зависят именно от и . Соответственно упустить этот аспект при составлении торгового плана никак нельзя. Условия, которые Вы будете указывать в этом разделе, должны быть нацелены на поддержания , прерывание цикла убыточных сделок и т.д., вот несколько примеров:
- Если мое настроение в торговый день окажется негативным, я оторвусь от экрана и удостоверюсь, что не буду сегодня торговать.
- Я буду торговать по собственной стратегии объективно, чтобы не позволить негативным эмоциям повлиять на результаты торговли.
- Также я буду регулярно читать литературу по психологии трейдера, чтобы углубить свои знания о психологической составляющей трейдинга.
- Во время периодов просадки, чтобы ограничить свои потери, я сосредоточусь на использовании строгого управления капиталом.
- Распорядок торгового дня трейдера и прочие условия
Не менее важный раздел в торговом плане — это стандартный распорядок дня для трейдера, который поможет четко и постепенно видеть шаги, которые нужно сделать в течение дня. Вот пункты, которые могут в него входить: убедиться в том что Вы пребываете в оптимальном состоянии для торговли, подготовить чек-лист для работы, заполнять свой в конце дня и так далее.
Кроме распорядка дня, в торговом плане трейдер может также указать любые другие правила или принципы, которые позволят улучшить результаты, для примера: «не смотреть на ценовой график более 3 раз в день», «при перенесении принимать решение о ее закрытии только на конец дня» и т.д. Это могут быть даже собственные приметы, такие как «не торговать, если утром дождь» и ничего смешного в этом нет. Трейдинг психологически изматывающая деятельность и любые мелочи, помогающие правильно настроиться, очень важны.
После того, как все составлено, Вы можете распечатать торговый план трейдера (на А4) и поставить его на видном месте. Так он будет постоянно перед глазами, и придерживаться его будет легче, чем держать все в голове.
Как и обещал в начале поста, предоставляю Вам шаблон и пример готового торгового плана трейдера, которые Вы можете скачать по ссылке ниже:
Скачать торговый план трейдера
Как видите, товарищи трейдеры, составление торгового плана – это важный аспект в дисциплине трейдинга, от которого зависит успех. Многие конечно думают что это мелочь, но мелочи на Форекс как раз и решают все, и кто этого не понимает, тот в большинстве случаев постоянно терпит убытки.
Так что, советую Вам не пренебрегать этим, поднапрячься и составить свой индивидуальный торговый план трейдера. Со временем и постоянной практикой, Вы будете изменять его и модифицировать под свои уже реальные нужды, так как все больше будете понимать свой стиль трейдинга.
По торговому плану у меня все, если у Вас остались вопросы по этому, пишите их в комментариях, постараюсь максимально подробно дать на них ответы.
Всем желаю успехов и не забывайте следить за обновлениями форекс блога!
С уважением, Александр Сивер
Свобода на финансовом рынке не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ.
Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный "бизнес-документ - торговый план Форекс должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.
Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.
Установка целей и торговый план на Форекс
Начиная работу на Форекс, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:
- Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
- Финансовые:
- по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
- по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.
Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.
При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:
- Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
- Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
- Отдельно для каждого актива определяются условия:
- для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
- выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
- для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);
Условия мани-менеджмента
Обязательные пункты плана управления капиталом:
- Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
- Критический уровень риска в целом и в каждой сделке - в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
- Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
- План управления капиталом в случае:
- неправильного входа или в ситуациях просадки;
- превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;
- снижение уровня свободной маржи ниже минимального;
- при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня. - Условия для:
- применения опасных методов мани-менеджмента;
- корректировки торгового плана;
- пропуска очередного торгового сигнала. - Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).
В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.
Выбор финансового актива и торговых условий
Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:
- Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
- Взаимные корреляции с другими активами.
- Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
- Торговые параметры:
- издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
- технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;
Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.
- Комплексный анализ рынка (см. ниже);
- Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
- Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
- Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).
Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.
Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации
Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.
При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:
- Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
- Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
- Обязательный объем и режим работы с информацией;
- Правила применения результатов на практике.
При техническом анализе требуется обращать внимание на:
- Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
- Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
- Условия для позиций - вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
- Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.
Анализ результата и торговых действий
Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:
В результате вы должны оценить:
- Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
- Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
- Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
- Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.
Психология и личное развитие
В процессе работы на Форекс вы должны проанализировать:
- Свое поведение в процессе открытия сделок;
- Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
- Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
- Состояние при невыполнении поставленных целей.
Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!
Условия коррекции торгового плана для:
- Увеличения нагрузки депозита - если риск ниже критичного;
- Замены актива - наличие эффективной динамики;
- Замены стратегии - только после тестирования.
Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.
Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера - пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.
Приветствую, уважаемые читатели! Как известно, торговый план на Форекс имеет крайне высокую важность. В том случае, если вы не будете четко планировать все свои действия, у вас не получится стабильно зарабатывать на рынке.
Традиционно начинающие трейдеры путают понятия торгового плана и стратегии форекс, считая, что это одно и то же. На самом деле, это совершенно разные вещи. Сегодня мы поговорим о том, что такое торговый план на Форекс, из чего он состоит и как его составить?
Эта тема ориентирована на начинающих трейдеров, ибо опытные люди наверняка и сами знаю, что и к чему. Итак, давайте начинать!
Четыре компонента
Вообще, у каждого трейдера должно быть 4 компонента для ведения торговли:
- Правила торговой стратегии
- Чеклист для входа
- Правила ММ
Правила стратегии – четкие правила входа и выхода из сделки, время торговли, выбор временного интервала и любые элементы, связанные с открытием или закрытием сделки.
Чеклист для входа – это некий список условий для открытия конкретной сделки. Для того, чтобы открыть сделку, условия рынка должны полностью совпадать с чеклистом.
Правила ММ – здесь все, что касается управления капиталом. Объем позиции, риск по сделки, ограничение потери и прибыли, и тому подобное.
– говоря простым языком, торговый план на Форекс – это совокупность всех компонентов, которые я отметил выше + некие дополнения. Торговый план должен отвечать на все вопросы, касательно вашей торговли.
Все про план
Сейчас мы с вами разберем компоненты, из которых должен состоять торговый план. Конечно, я буду приводить общие примеры, и на практике может быть все индивидуально. Но для общего понимания, думаю, есть смысл эти примеры рассмотреть.
Форс-мажорные обстоятельства. Что вы будете делать, если резко отключат электричество или же внезапно сломается компьютер? Вы должны сразу продумать, как будете действовать, если такое произойдет. Например, можно держать наготове ноутбук, использовать VPS сервер, на крайняк, пойти в заведение, где есть бесплатный Wi-Fi.
Ограничение прибыли и убытка. В этом пункте вы должны обозначить для себя, как вы будете ограничивать свой профит или убытки. Конечно, здесь все индивидуально и зависит от конкретной стратегии и стиля работы. Но, в качестве примера, что бы вы лучше понимали, несколько тезисов:
- «Получив 30 пунктов прибыли в день – я больше не торгую»
- «После получения 3 стоп-лоссов за день – я не торгую»
- «По достижению просадки в 30% от счета – делаю перерыв в торговле, для проведения работы над ошибками»
Эмоциональное состояние. Эмоциональный и психологический настрой играет ключевую роль в качестве торговли. В том случае, если у вас неподходящее моральное или физическое состояние – лучше не торговать. Например, вас что-то беспокоит, у вас есть проблемы личного плана, тогда нужно сначала решить все проблемы, и только потом торговать. В трейдинге ваша голова всегда должна быть светлой и ясной, а вам необходимо быть всегда максимально мотивированным.
Видео
Достаточно часто люди пытаются работать в психологически нестабильном состоянии. Но нужно понимать, что трейдинг – это не обычная работа в офисе, где вы можете просто себе отсидеться целый день и пойти домой. Трейдинг – это достаточно творческая профессия, и вам необходимо соответствующее психологическое состояние, чтобы работа была максимально эффективной.
Не забывайте, если у вас плохое самочувствие или моральное состояние – лучше не торгуйте!
Ставь перед собой цели
Как известно, жить бесцельно – это глупо. В рамках любого дела у нас должна быть конечная цель. Цель бывают краткосрочные и долгосрочные. По краткосрочным целям вы ставите перед собой то, что хотите добиться в ближайшее время, например, заработать определенную сумму за месяц.
Долгосрочные цели это то, что вы ставите перед собой на длительный срок. Например, вы хотите заработать на квартиру и так далее. В трейдинге тоже очень важно иметь перед собой определенные цели. Вы должны ставить цели на месяц, на год и вообще, на очень долгосрочную перспективу.
Ваша цель – это ваша мотивация, которая позволит черпать все новые и новые силы для достижения успеха.
Как составить план на форекс?
Начинающего трейдера данный вопрос может поставить в тупик, но уверяю, что в создании торгового плана нет ничего сложного. Начнём с того, что в интернете Вы сможете найти огромное количество разных примеров создания торгового плана.
Естественно, дело это достаточно субъективное, потому как у всех торговый подход может отличаться. Здесь очень важно найти свой путь и понять, что конкретно вам подходит, а что нет. План того или иного трейдера может попросту вам не подойти, так как торговые стили у всех разные и здесь стоит искать свой путь.
Зачем он нужен?
Я думаю, что здесь ответ итак очевиден. Если у вас нет четкого торгового плана, значит, вы обречены. Вам изначально необходимо понимать, как вы будете действовать в той или иной ситуации на рынке. У каждого опытного трейдера есть четкий торговый план, и успешны они во много потому, что всегда действуют по плану.
Например, если у вас прописано в плане, что вы получаете 2 убытка в день и останавливаете торговлю, то если вы, получив эти самые убытки, продолжаете торговать дальше – вы уже тем самым нарушаете свой план.
Опять, торговый план и торговая система – это разные вещи, не нужно путать. Торговый план на Форекс – это есть понятие более обширное. Даже скажу, что торговая система является частью торгового плана.
Вообще, никто не говорит о том, что торговый план должен быть очень сложным и большим.
Даже, наоборот, он должен быть простым, но при этом отвечать на основные вопросы касательно вашей торговли.
Абсолютно в любой сфере нашей деятельности необходим план. Вам всегда нужно знать, что вы будете делать в тот или иной момент. Кроме того, нужно четко осознавать, как действовать, если ситуация пошла не по плану. К примеру, давайте представим, что день у вас оказался убыточным. Вы вошли первый раз в рынок – выбило по стопу, вошли второй раз – тоже выбило по стопу.
Здесь вы можете поступить двумя путями: рационально и нет. Если вы после получения двух убытков подряд продолжите работать, если в плане написано, что это максимальное количество убытка на день – вы будете действовать очень нерационально. Рациональнее всего, в таком случае, просто прекратить любую торговую деятельность.
Не стоит пытаться играть с рынком и отыграться здесь и сейчас. Будет день – будет и пища, не забывайте об этом. Если сегодня вы получили убыток, значит, получите прибыль завтра. Чем более спланированными являются ваши действия, тем лучше будет в долгосрочной перспективе именно вам самим.
Видео
Вам нужно понимать, что торговый план на Форекс – это очень важный момент. Многие новички совершенно этого недооценивают, и крайне зря.
Повторюсь, сделать торговый план – это не так сложно, как может показаться. Вы четко должны знать, что будете делать в тот или иной момент. Вы даже должны знать, как делать, когда все идет не по плану.
Рынок непредсказуем, и это надо понимать. Вы не знаете, как будет вести себя рынок в тот или иной момент, в этом то вся и суть трейдинга, что мы оперируем вероятностями.
Торговый план – это один из ключевых факторов, способных обеспечить вам конкурентное преимущество. Многие действуют без какого-либо плана, за что потом расплачиваются в виде многочисленных убытков.
Конечно, торговать совершенно без убытков невозможно! Но при этом в долгосрочной перспективе вы можете обеспечить себе преимущество, главное, чтобы каждое ваше действие было спланированным.
Теперь мы переходим к архиважной теме, без которой (и я гарантирую это) вы не станете успешным трейдером. Это - ваш торговый план.
Как вы уже знаете, чужие торговые системы чуда не сделают. В нашем трейдерском супермаркете невозможно прочитать чужую стратегию и сразу на ней зарабатывать, иначе трейдинг был бы проще, чем поход в магазин за булочкой с маком. Успеха здесь добиваются лишь люди, которые создают торговую систему под себя на основе других, изученных ими систем.
Слепо следовать чужим советам здесь нельзя категорически. Это легко проверить. Не так трудно найти успешного трейдера, многие из них открыто и бесплатно делятся своими системами. Знаете что будет, если вы попробуете вот так просто их скопировать? Ничего хорошего. Вот я делился , что принесла мне в бинарных опционах несколько десятков тысяч долларов (не преувеличиваю) и что - и ничего. Ее почти никто не смог использовать.
Аналогичная петрушка и с другими системами. Ибо они чужие – не ваши. С системой не передаются тысячи проведенных с ней часов. Это лишь формальное описание, требующее наработки этих же тысяч часов личной практики, никак иначе.
Самая прибыльная стратегия
Именно так я сам бегал по форумам и искал «прибыльную стратегию» (дико смешно это вспоминать теперь). Выяснилось, что ты получаешь лишь теоретический базис системы, но в комплекте с ней не идут десятки тысяч часов опыта и трейдерская интуиция ее автора. Нельзя каким-то чудом мгновенно телепортировать себе в мозг чужой опыт.
Хотите сверхприбыльную стратегию, на которой мой знакомый заработал на FORTS (срочный рынок Московской биржи) почти 300 тысяч долларов в 2015 году? Пожалуйста - скользящая средняя со значением 100. Она же MA 100. Готово, я открыл вам трейдерский грааль.
Ну, чего сидим? Вперед! Время забирать миллионы.
Что-то вы никуда не торопитесь. Интересно, почему? Может, здравый смысл и житейская логика вам подсказывают, что здесь не все так просто? Вы абсолютно правы. У знакомого 8 лет рыночного опыта. А эта скользящая, которая на графиках - лишь вишенка на тортике, что не отражает и 1% от того, что происходит у него в голове.
Как же не заблудиться в десятках тысяч чужих систем? Только с помощью вашего торгового плана, он же ТП. Только он поможет вам придерживаться трейдерской дисциплины и утихомирить наши эмоциональные «кракозябры» в головы.
План должен быть четким, ясным и понятным. Таким, чтобы у вас не возникало каждый раз сомнений, как его использовать.
Задача плана проста - что делать, по какой причине, когда и в каком объеме. В плане отражается все - ваша личность, ожидания от сделок, описан риск- и мани-менеджмент, не говоря уже о вашей торговой системе.
Работать без плана - значит полагаться на удачу. Едва ли вы хотите так играться с судьбой, правда? Она дама весьма капризная. Торговый план поможет устранить сиюминутные сделки, продиктованные эмоциональным восприятием цены. Когда вы, вне себя от переживаний, открываете сделки буквально наобум.
Лучший способ этого избежать - минимизировать риски, создав торговый план, охватывающий определенное рыночное движение. В результате, вам не придется спешить или хвататься за голову. Что есть в плане - то вы и торгуете, переживать нет причин.
А чем отличается торговый план от торговой системы
Торговая система - это точное описание причин для открытия сделок. Это часть вашего торгового плана, наравне с анализом рынка, риск- и мани-менеджментом. Рыночные условия постоянно меняются, поэтому в торговом плане нередко прописывается несколько торговых систем.
О системах мы поговорим позднее, а пока что просто запомните, что план - это глобальная конструкция, а торговая система - производная от нее.
На кой черт мне торговый план
Если торговать без торгового плана, это все равно что пробираться через лес без компаса или GPS. Впереди, сзади, по бокам - сплошная неизвестность и ты вздрагиваешь от хруста каждой ветки. Торговый план - ваша навигационная система, которая проведет вас сквозь трейдерский лес к устойчивой прибыли.
Мы, люди, невероятно эмоциональные, нервные существа, склонные к фантазиям и разного рода истерикам. Вариантов тут два - или строгий учитель с бамбуковой палкой, который нас лупит по рукам за каждую глупость, либо план, который выступает в аналогичном качестве. Придерживаясь его, постоянно модифицируя исходя из полученного опыта, мы учимся не бояться рынка, ведь все предусмотрено заранее.
Сопли и слезы, вопли в подушку, разбитые мониторы, выпитые бутылки с горячительными напитками - это собирательный образ начинающего трейдера. Оно вам надо? К чему этот хаос? Разве не лучше сразу все продумать, предусмотреть все возможные действия в различных ситуациях?
Тогда у вас останется лишь две проблемы - либо торговый план нужно изменить, либо вы не слишком старательно ему следуете. Весь ваш трейдинг будет вращаться вокруг него. Без плана, без схематической структуры ваших торгов, останется входить в рынок наобум лишь потому, что вам показалось - цена отскочит от уровня или «ой, мне показалось, что это очень хорошая свечка». Да, просто замечательная, поздравляем.
Нет торгового плана - нет денег. Куда уж проще.
Да, безусловно, сам по себе план не гарантирует вам успех. В трейдинге вообще нет гарантий. Но кое-что можно гарантировать на 100%. Например, что с трейдеры с четко прописанным планом задерживаются на рынке куда дольше новичков, которые оного не имеют.
А задача начинающего трейдера - продержаться первый год и, быть может, даже заработать. В тоже время более 90% новичков рынок сожрет и не поморщится. Хотите оказаться в списке победителей? Ну да, конечно.
Вы небось думаете «план, бла-бла, сейчас начнется всякая нудятина». Скажу просто, нет торгового плана - нет комментариев. Мне даже не надо ничего говорить. Вы сами придете к жизненной необходимости иметь такой план после череды ошеломительных провалов. Вы будете на этот план молиться, просыпаться с ним и засыпать. Так и будет, представьте, что я Ванга.
Можно ли нарушать торговый план
А вот такой вопрос, интересный. Если я делаю деньги, нарушая план, он мне действительно нужен? Подумаешь. Денежки-то капают.
Нарушу раз, нарушу два. Да, вы можете наплевать на прописанные правила. В самом деле, вас никто не контролирует, некому бить палкой, однако… кое-кто за вами следит. Знаете кто? Рынок. И ему абсолютно, полностью и глубоко фиолетовы ваши сиюминутные успехи. Кто что там заработал за день, неделю или месяц не играет никакой роли.
Вы можете банально работать месяц, подбрасывая монетку, полагаясь на 50/50 и оказаться в плюсе, легко. Как это не смешно, есть целые системы, основанные на монетке. Они работают - пока теория вероятности на твоей стороне. Но что ты будешь делать, когда фортуна отвернется, а? Отдавать деньги, только и всего.
Прибыльные и неудачные сделки
Стоит отказаться от торгового плана, дисциплина тут же поплывет, а вы подумаете, что этот план не очень-то был и нужен. И так все хорошо. Самоуверенность будет расти. В какой-то момент зазнавшийся трейдер начинает вообще думать, что он покоритель рынка и ему никто не указ. Что все эти рутинные анализы, планы и менеджменты - для новичков. А ему достаточно бросить взгляд на график и он точно узнает, где откроет сделку.
Все прибыльные сделки, что мы совершаем, можно разделить на:
- обоснованные;
- необоснованные.
Обоснованная прибыльная сделка подразумевает создание детализированного торгового плана и следования ему. Тогда удачное закрытие этой сделки будет, в первую очередь, закономерным итогом вашей предварительной подготовки.
Все необоснованные прибыльные сделки осуществляются наобум, зачастую плана нет вообще. Да, сейчас сделка закрылась в плюс, но фактор случайности при этом крайне велик. С таким же успехом можно бросать кубики или распечатать график, прикрепить его на стену и метать в него дротики. Нет дисциплины - нет и обоснованных входов.
Весь трейдинг основан лишь на том, что закон средних чисел будет работать в вашу пользу. Для этого необходимо разработать и детализировать такую торговую систему, что раз за разом будет давать вам прибыль. Торгуется, в результате, не рынок - а система.
Если же один раз вы вошли так, в другой сяк, в третий - вообще не пойми как, все это приведет к хаосу и убыткам. Только торговая дисциплина и следование четким правилам позволит вам минимизировать влияние эмоциональных факторов и добиться, в конечном итоге, устойчивых результатов.
Надеюсь, вы поняли - без торгового плана график лучше вообще не открывать.
Торговый план создается под вашу личность
Только реалистичный взгляд на трейдинг позволит вам создать действительно толковый план. Только анализ себя и своей психологии. Ведь вы единственный, кто будет использовать этот план. Он только для вас. В зависимости от того, каким трейдером вы собираетесь стать, зависят и конкретные детали вашего плана.
Если выбрать стратегии, системы и методы, которые не гармонируют с вашим характером и типом личности, вы попытаетесь натянуть ежа на глобус и получится… черти что. Большинство новичков просто перебирают стратегии в поисках «самой удачной», не понимая, что такого чуда нет. И что только изучив себя и свой подход к рынку можно создать нечто действительно стоящее.
Прежде чем жмякать кнопки Купить/Продать, вам придется задать себе несколько вопросов. И ответы на них станут разделами вашего торгового плана.
Почему ты решил стать трейдером?
О, это вовсе не банальный или рутинный вопрос. Он чрезвычайно важен. Вы в трейдинг, вообще, зачем пришли? Чтобы стать богатеньким буратинкой? Или может вы нашли увлекательную сферу деятельности, требовательную к силе воли и хотите испытать себя? А может ваша бабушка торгует акциями и вы решили ей доказать, кто в доме хозяин?
Без понимания своей истинной мотивации вы не сможете разобраться, подходит ли вам трейдинг вообще. Он далеко не для всех, как не каждый может стать музыкантом или кондитером. Трейдеры, что несерьезно относятся к своему делу, на рынке попросту не задерживаются.
Вот, допустим, вы хотите остроту эмоций и денежки. Чтобы вас «тащило» от эмоций и вы параллельно зарабатывали. Думаете, это хорошая мотивация? Лишь до тех пор, пока рынок вас не треснет по лицу за такой подход.
Нужны эмоции? Прыгайте с парашютом, идите в казино, прогуляйтесь по Бутово вечерком в куртке с флагом США на всю спину, займите себя. Заодно и денег куда меньше потеряете, чем на рынке.
Конкретные цели трейдинга
Как правило, выражать свои цели в определенных суммах - очень плохая идея. Не надо ставить себе цель «я хочу зарабатывать 1000 долларов в месяц», поскольку рынок - не источник стабильных прибылей. Поэтому вы попросту столкнетесь с регулярным невыполнением поставленной цели, что эмоционально вас быстро доконает.
В процентах - уже лучше. В процентном диапазоне совсем замечательно. «Я хочу наращивать свой депозит на 5-8% в месяц». Недурно. И кстати, ваши цели не обязательно должны быть выражены в деньгах.
Может, вы просто хотите зарабатывать, без привязки к суммам, в любой точке планеты, где интернет провели, хорошая мысль? Хорошая. Меня всегда безмерно радует когда, находясь на курорте, удается «отбить» часть стоимости поездки прямо в отеле за время отдыха (правда, компенсировать всю стоимость еще ни разу получилось, хехе).
Цель должна быть не абстрактная, а конкретная в определенных аспектах. Скажем, вы хотите поехать на Ямайку. Не важно, сколько это стоит, разберетесь. Главное - конкретная цель определена. Вот так ее в торговый план и записывайте, поскольку он всегда начинается с психологии.
Конкретика:
- я хочу 1% дохода в неделю;
- я хочу более 50% удачных сделок за этот год;
- я удвою свой депозит за эти 3 месяца.
Ваши цели должны быть понятными вам лично, даже если это желание купить костюм кролика и букет из 100 роз, чтобы впечатлить вашу девушку. Цель должна быть легко отслеживаемой. Чего уж проще - костюм кролика, он или есть, или его нет.
Ваш мани-менеджмент
О нем мы уже все рассказали и ваш прописывается именно в торговом плане. Запишите, какой суммой или, еще лучше, процентом от депозита вы рискуете в каждой сделке. Какую сумму вы можете себе позволить потерять?
Вы же помните, правда, что в трейдинг нельзя приходить с последними деньгами? Рынок вас не пожалеет. Торговать нужно на свободные средства, с которыми вы мысленно расстаетесь. Иначе, рискуя последним, вы сожрете себя эмоционально, а затем и финансово.
Поэтому в вашем ТП должны быть четко прописаны ваши риски. Можно прописать и условия, при соблюдении которых вы перейдете с демо-счета на реальный.
Сколько времени вы уделите трейдингу
От ответа на этот вопрос зависит выбранная вами манера торгов (агрессивная, умеренная или консервативная), конкретные валютные пары и риски, связанные с вашим торговым процессом.
Все просто. Представим, есть два парня:
- одного устроит 10% дохода в год;
- другого - 100% в месяц.
Представляете, насколько будут отличаться их торговые планы и манера работы? Второму парню придется рисковать намного больше. Именно поэтому выражайте ваши потенциальные доходы в процентах и, с их помощью, определяйтесь с вашей торговой манерой.
Необходимо записать и возможную просадку. Это значение от максимального уровня депозита до его минимального значения. Скажем, ваша просадка составляет, максимум, 30% от депозита. Что делать по ее достижении? Срочно пересматривать ваш торговый план, уточнять стратегии. Прекратить торги, засесть за риск-менеджмент, перейти на . Другими словами, свистать всех наверх, что-то идет не так.
Иных трейдеров большая просадка не пугает, ведь они рассчитывают сорвать куш в удачный период. Как видите, от ожидаемого дохода зависит ровным счетом все. Системы двух граждан, ждущих от рынка разные доходы, будут отличаться кардинальным образом. Не жадничайте и пропишите в своем плане разумные, реально достижимые цели.
Подготовка к открытию сделки
Следующее, что мы прописываем в плане - это шаги, которые предпринимаются перед открытием сделки. Нет, не то, сколько масла вы намазали на бутерброд. Речь идет о трейдерском списке неотложных дел. Например:
- просмотреть вчерашние сделки;
- изучить последние и будущие новости по вашему активу;
- выбрать нужную торговую сессию.
Теперь самое время засесть за новостной ресурс вроде РБК, Reuters или Bloomberg, чтобы разузнать обстановку на сегодня. Не помешает и заново нарисовать линии поддержки/сопротивления на всех таймфреймах - не забудьте тоже указать это в торговом плане.
Выполнив предварительные шаги, вы готовы к открытию сделки. Чрезвычайно важно, чтобы в торговом плане эта процедура была прописана четко и понятно. Чтобы вы не ломали голову, с чего же начать и на что смотреть. Все уже написано - вам лишь нужно это выполнить. Разумеется, должен быть прописан и запасной план на случай, если рынок поведет себя не так, как вы задумали.
Торговый план сделает главное - заберет все беспокойство. Все продумано, вы ко всему готовы. Остается спокойненько открыть сделку и ждать ее результатов.
Торговые инструменты
Кратенько опишите, какие инструменты вы используете, какие графики, программы и сайты. Будьте благоразумны и не пытайтесь нахватать как можно больше технических средств.
Особенно платных. Что, вам прям так нужна эта распознающая паттерны супермодная программа за тысячу долларов? Я вас умоляю. Лучше хороший монитор купить на эти деньги или ноутбук. Профессиональному трейдеру достаточно его любимого онлайн-графика или терминала, а не дорогущих погремушек.
Следуйте за планом
Ваш торговый план готов и знаете что? Вы обязаны его выполнять. В этом весь смысл. Да, это звучит банально, однако, новички абсолютно этого не умеют. Ни планы составлять, ни следовать прописанным в них условиям. Ну да рынок быстро научит. Он, знаете ли, крайне суровый учитель.
Не забывайте, что торговый план должен быть полностью адаптирован под вашу личность. Только ваши желания и ваши представления о трейдинге будут в нем. Чужим мыслям там нет места, разве что в вашей интерпретации.
Поэтому нет никакого смысла копипастить в плане чьи-то высказывания или стратегии. Они и так прописаны в книгах и на сайтах, и все это - лишь пища для вашего ума. От бездумного копирования никто еще хорошим трейдером не стал.
Будьте реалистами. Ваш ТП должен быть основан на правде, а не вымыслах и фантазиях. Не надо там рисовать миллионы долларов или дорогие машины, оставьте эту мотивацию для молодежных групп вконтакте.
Торговый план с вами надолго. Многие начинающие трейдеры, кстати, забрасывают их. Им кажется, что они и так все знают, так чего же смотреть туда снова и снова? О, они резко передумают, когда рынок поставит зарвавшихся выскочек на место. Терпение и еще раз терпение. План - ваша палочка-выручаловка, а не рутина и не обязаловка.
Дисциплина, решение всевозможных психологических проблем, петляние между многочисленными эмоциональными ловушками - все это поможет решить ваш план, так что слушайте его.
Идеальный торговый план
Если все запланировано, продумано и отработано, ваши шансы внезапно потерять деньги мизерны. Это факт. На этап несливаемого депозита выйти вовсе нетрудно. Да, это не могут сделать 80% трейдеров, но лишь потому, что не обладают необходимыми психологическими качествами, не меняются и не используют структурное мышление.
Депозит, что стоит на месте – этап замечательный. «Ой, я просадил весь депозит за 1 день» – эта история навсегда уйдет в прошлое. Риск- и мани-менеджмент, психологические правила - все это, добавленное вами в торговый план, сохранит ваши денежки.
Собираем план в кучу
Подведем итоги, что должно быть в нашем торговом плане. Основной список выглядит следующим образом.
- Торговый план создается вами и под ваш тип личности - никакого копирования чужих планов и систем.
- Он может быть в любой форме и любой структуры. Хоть на бумаге, хоть в смартфоне.
- Опишите, зачем вы пришли в трейдинг, будьте искренними с собой.
- Опишите цели, которые вы хотите добиться в трейдинге - это не только деньги.
- Опишите ваш мани-менеджмент.
- Как насчет времени на торговлю, какой ваш тайм-менеджмент?
- Укажите ожидаемый доход в процентах.
- Напишите, что вы обязательно должны сделать, прежде чем открыть сделку.
- Укажите, какие торговые инструменты будут использоваться.
Как видите, не так уж и много пунктов. Стать дисциплинированным, холодным как удав трейдером не так уж сложно. Нужно просто исключить многочисленные факторы случайностей, которыми так богат рынок.
В вашем торговом плане все эти случайности будут прописаны. Никакой «ложный пробой» или резвое движение цены в результате необъявленных новостей вас не смутит. Все спланировано, понятно как действовать в той или иной ситуации.
Не забывайте и важный момент: торговый план нужно постоянно модифицировать
Это вам не истина, выбитая в камне. Меняйте план по мере того, как меняется ваша торговля, с каждым новым открытием или наблюдением. Это - живая материя, она должна меняться вместе с вами. Вот так торговые планы полируются годами, пока не приближаются к совершенству.
Меняйтесь, адаптируйтесь к плавающим рыночным условиям, только так здесь можно выжить. И помните основное, для чего вам нужен ТП. Это метод достижения оптимальной эффективности в принятии трейдерских решений.
Торговый план - не теория, а наиболее практический инструмент из всех, что нам доступен. Если он не применяется на практике, в нем нет абсолютно никакого смысла. Относитесь к нему как к очень важной вещи, куда более важной, нежели даже график или используемые стратегии.
- Назад:
- Вперед:
Если у вас нет плана, то вы планируете неудачу.
Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США
Если вы совершаете ошибку во время торговли на рынке, то сразу оплачиваете ее. В прямом смысле этого слова. По этой причине планирование в трейдинге – это не просто опция, но обязательный пункт стратегии достижения цели. В этой статье мы поговорим о том, как должен выглядеть торговый план — свод правил, согласно которому действует трейдер.
Эти правила определяют принципы входа в рынок, правила расчета объема позиций и определения целей, в районе которых необходимо выйти из рынка, а также роль индикаторов технического анализа, новостей и других методов анализа рынка во время принятия торговых решений.
Если у вас есть четкий торговый план, где прописаны все возможные варианты реакции на различные движения рынка, то вы не будете сомневаться в правильности своих торговых решений, а вероятность совершения губительных для торгового счета эмоциональных сделок снизится в разы.
Торговый план, наряду с торговым дневником и помогут стать более дисциплинированным трейдером и позволят эффективно использовать свое время, деньги и нервные клетки.
Что такое торговый план в трейдинге
Если у трейдера нет торгового плана, то в долгосрочной перспективе вероятность потери средств на рынке стремится к 100%. Я видел десятки подтверждений этому правилу во время работы в брокерском бизнесе. Мои первые торговые счета также стали ярким тому подтверждением. Трейдеры, которые регулярно теряют деньги на финансовых рынках, чаще всего не имеют торгового плана, открывают и закрывают сделки по наитию; либо торговый план есть, но его игнорируют в самое неподхоядщее время.
Отмечу, что одна из самых больших сложностей данного вида бизнеса заключается в том, чтобы дисциплинированно следовать торговому плану. Достаточно один раз проигнорировать его, чтобы перечеркнуть торговые результаты прошлых недель или месяцев. Дисциплина — это основа трейдинга, но в ней не будет смысла без четкого плана действий, определяющих, что можно делать, а что — категорически нельзя.
Цитата по теме
Не геройствуйте. Не выпячивайте свое «Я». Критически подходите к себе и к своим возможностям. Ни на миг не обольщайтесь. Случись такое - и вам конец.
Торговый план – это документ, который необходимо заполнить самостоятельно. Он может быть в бумажном или электронном виде и должен быть под рукой во время торговли на финансовых рынках. Очень удобно использовать Google Docs — ваши торговые планы, а также торговые листы и дневники, будут доступны на любом устройстве.
Возможно, вы торгуете несколько счетов и торговых стратегий одновременно: например, первый счет — среднесрочная торговля на отбой на Daily; второй — трейдинг внутри недели на таймфреймах Н1 и H4. В таком случае необходимо составить два торговых плана. Это позволит максимально взвешенно принимать каждое торговое решение, а также, когда сделка закроется, позволит понять, на сколько эта торговая операция соответствовала вашей торговой системе.
Из чего состоит торговый план в трейдинге
Торговый план должен состоять как минимум из пяти элементов. При этом каждый из них можно представить как ответ на вопрос:
Это «скелет» торгового плана, каждый пункт которого необходимо детально прописать самостоятельно в соответствии с применяемым торговым подходом, аппетитом к риску и спецификой торгуемых рынков (ниже представлен для среднесрочной торговли на рынке).
Не все пункты торгового плана одинаково важны. Одни нужно корректировать под ваш торговый стиль (Пункты 1, 2 и 3), другие — ни в коем случае нельзя игнорировать или вносить существенные правки, иначе трейдинг на данном аккаунте завершится крайне быстро и печально (Пункты 4 и 5).
Цитата по теме
- Какой совет могли бы вы дать тем, кто хочет добиться успеха на рынках?
- Я думаю, что самым важным элементом является наличие плана. Во-первых, план поддерживает дисциплину, а это необходимый ингредиент успешной торговли. Во-вторых, план дает вам эталон, с помощью которого вы можете измерять свои результаты.Говард Сейдллер — профессиональный управляющий, один из Черепах
Как правило, необходимость четко прописать свою торговую систему становится очевидной, когда трейдер теряет второй, реже — первый торговый счет. В большинстве случаев торговый план рассматривается как опция: «Я и так знаю, когда входить и выходить из рынка, пропишу правила позже». Через некоторое время трейдер, как правило, теряет первые деньги, и наступает «позже» — время для размышлений о причинах ошибок.
В противоположность этому у любого профессионального трейдера есть четкий торговый план. Любая книга, подкаст или интервью с известными управляющими является ярким тому подтверждением (отличные материалы по данной теме собраны в книгах Джека Швагера «Маги рынка» и «Новые маги рынка»).
Разберем детальнее каждый элемент торгового плана.
Пункт 1. Можно ли сейчас торговать на рынке?
Первый пункт торгового плана – ответ на вопрос «Можно ли сейчас торговать на рынке?».
Он позволяет понять, имеет ли смысл анализировать данный финансовый инструмент. Если торговать на рынке нельзя, то в таком случае определять точки входа, наблюдать за меньшими таймфреймами, соответствующими новостными потоками или рассчитывать объем позиции бессмысленно — это пустая трата времени.
Такое может произойти, когда на рынке нет направленной тенденции, или она развивается очень активно, и открывать позицию уже поздно. Когда рынок колеблется в треугольнике или флэте, вести торги нежелательно (если вы лишь начинаете изучать торговлю на рынке и видите треугольник или флэт — торговать нельзя). Ниже представлено видео о том, почему не стоит торговать во флэтах и треугольниках:
Достаточно часто возникают ситуации, когда торговать на рынке нельзя. Лучше подождать, нежели войти в рынок просто потому, что торговый терминал уже открыт и на анализ рыночной ситуации потрачено некоторое время.
Первый пункт торгового плана должен дать ясный ответ на вопрос: можно ли сейчас вести торги?. Его игнорирование оплачивается вашими ресурсами, а именно:
- временем — трейдер детально анализирует инструменты, которые недостойны внимания в принципе;
- деньгами — если рынок сейчас не подходит для торговли, вероятность получения отрицательного результата увеличивается.
Пункт 2. В каком направлении вести торги?
Если первый пункт торгового плана выполняется и торговать на рынке можно, то возникает следующий вопрос — в каком направлении необходимо торговать, какая тенденция господствует на рынке — бычья или медвежья?
Ценовые паттерны позволяют определять направление тренда на любых рынках и таймфреймах за несколько секунд.
Пункт 3. Как правильно определить точку входа в рынок?
Третий пункт торгового плана подразумевает ответ на вопрос: в какой точке необходимо открывать позицию? Что именно должно произойти для того, чтобы появился достойный внимания сигнал?
Принципы определения точек входа в рынок, торговая тактика — это отражение вашего видения процесса торговли на рынке. Точку входа можно искать на одном таймфрейме или использовать данные нескольких, можно применять объемы, ценовые и опционные уровни, и т.п. У каждого трейдера постепенно накапливается набор сигналов и методов анализа рынка, которые достойны доверия и позволяют четко прописать принципы входа в рынок и выхода из него.
Зачем прописывать правила входа в рынок? Это позволяет дисциплинировать себя и вести торговлю в соответствии с тем набором правил, который указан в торговом плане и, по вашему мнению, достоин внимания.
В направленной торговле существует два основных принципа поиска точек входа в рынок:
- — поиск точки входа в момент наиболее вероятного завершения коррекции рынка
- — поиск точки входа в момент уверенного обновления очередного максимума, вход в середине импульсной волны
За прошедшие 100 лет в направленной торговле на таймфреймах от Daily до M1 родились тысячи новых названий этих торговых тактик. Они зачастую содержат какую-либо фамилию или неуместные слова «секретный» или «авторский». Тем не менее базовые принципы как основа поиска точек входа в рынок не меняются — это пробой, отбой и их комбинации.
Пункты 4 и 5. Как ограничить риски и определить цель? Как определить оптимальный объем позиции?
Четвертый и пятый пункт торгового плана объединены неспроста.
Это правила управления капиталом и рисками, мани–менеджмент и риск–менеджмент. Они включают в себя расчет оптимального объема позиции для входа в рынок и принципы определения потенциала прибыли и рисков в каждой сделке (отношения прибыли к рискам).
Игнорирование этих принципов в долгосрочной перспективе приводит к гарантированной потере средств на рынке.
Мне посчастливилось работать в компаниях, связанных с трейдингом, и общаться с трейдерами с 2007 года. За это время я пришел к выводу, что большинство трейдеров теряют деньги, поскольку игнорируют правила управления капиталом и рисками (обычно это происходит из-за ).
Цитата по теме
Сфокусируйтесь на риск-менеджменте. Сделайте его вашим главным приоритетом в трейдинге.
Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation
Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, и большинство трейдеров не следуют правилам управления капиталом и рисками. Это взаимосвязанные утверждения. Если вы проанализируете действия начинающих трейдеров, то увидите, что чаще всего в их торговом плане нет пунктов 4 и 5, или трейдер не следует им (достаточно всего один раз открыть позицию чрезвычайно высоким объемом или не ограничить риски стоп-приказом чтобы уничтожить плоды своего кропотливого труда — торговую статистику и/или капитал).
Мани-менеджмент — это принцип определения определенного объёма позиции в определённых процентах от капитала. Риск-менеджмент — это отношение потенциала прибыли к рискам. Мани–менеджмент и риск–менеджмент — два наиболее важных пункта торгового плана, при этом в своем большинстве трейдеры игнорируют их или не осознают их важность.
Вместо этого умы трейдеров зачастую занимают вопросы поиска идеальной торговой концепции, которая позволит входить и выходить из рынка в точках его разворота. Это поиск так называемого «торгового Грааля».
Хочу отметить, что «Грааль» существует, и он заключается в следовании торговому плану и правилам управления капиталом и рисками. Ниже представлено видео, посвященное ключевым правилам управления рисками и их влиянию на результативность торговли.
Уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками, практически невозможно, даже если вы этого очень сильно захотите. Если (а не долларах или контрактах) и не превышает 1-2% на трейд, а среднее отношение прибыли к рискам в каждой сделке равно 2:1 и выше, уничтожение торгового счета станет крайне трудновыполнимой задачей.
В это сложно поверить? Попробуйте открыть учебный (!) торговый счет и попытайтесь «обнулить» его используя описанные выше параметры. Вы устанете намного быстрее, чем счет будет уничтожен, даже если направление входа в рынок будет выбираться при помощи абсурдного принципа — монетки, «орла» и «решки» . Это позволит уяснить, что отношение прибыль/риск и грамотный расчет объема сделки важнее правил, согласно которым вы входите в рынок.
Ниже представлено видео о том, насколько возможно уничтожить торговый счет, следуя правилам risk-management и money-management.
Профессиональные трейдеры особое внимание уделяют риск–менеджменту и мани–менеджменту. Это основа трейдинга. Если вы при этом посмотрите на статистику трейдеров, которые теряют деньги на рынке, вы увидите зеркально противоположную картину — эти правила игнорируются, при этом особое внимание уделяют первым трем пунктам торгового плана (или одному из них, чаще всего ). В поиске «Грааля» трейдер зачастую склоняется к мнению, что самое главное в торговле на рынке – найти идеальную точку входа, а управлять капиталом и рисками вовсе необязательно. И я уверен в том, что такая точка зрения уничтожила больше торговых счетов, чем форекс-брокеры, которые не выводят сделки клиентов на реальный рынок.
Самое главное в торговле на рынке – это не найти идеальную точку входа, а торговать, следуя правилам управления капиталом и рисками. Если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки и примите это как факт, то сэкономите массу времени и денег.
Пример торгового плана для среднесрочной торговли на рынке
Информационный шум
Чем больше источников информации нас окружает, тем больше риск негативного влияния информационного шума, на торговые результаты. Торговый план является эффективным способом борьбы с этой проблемой. Разберем небольшой пример.
Допустим вы открыли бычью позицию на рынке американского доллара. Через час после этого вы читаете аналитический обзор, автор которого красочно описывает 10 причин скорого прекращения существования этой валюты.
Вы согласны с многими аргументами и начинаете волноваться. Возникает вопрос, нужно ли закрывать позицию? Ответ — нет.
Если ваш торговый план составлен верно, то вы прописали в нем сигналы для входа и выхода из рынка. Маловероятно, что к таким сигналам будет относиться выход из рынка после чтения лент в Twitter или Facebook.
В третьих, не забывайте, что часто авторы аналитических обзоров пишут их ввиду принятого на себя обязательства что-то писать (это работа). Как следствие, автор может быть и рад не писать сегодня о долларе, но надо — тема популярная, написать что-то нужно, а негатив всегда привлекает больше внимания, чем позитив.
В четвертых, чем активнее растет рынок, тем больше будет на рынке пессимистов — толпа чаще заблуждается, нежели действует верно. Достаточно посмотреть на отношение коротких позиций к длинным у ритейл-брокеров. Часто на бычьем рынке, когда цена из месяца в месяц обновляет максимумы, позиций на продажу будет открыто больше, чем позиций на покупку.
Рис. 1. Частные трейдеры продают новозеландский доллар на длительно растущем рынке. Статистика сделок — Oanda
Частные трейдеры действуют как , абсурд? Нет, просто толпа действует эмоционально, у большинства трейдеров нет торгового плана, а средний риск в каждой сделке превышает прибыль (иногда в несколько раз). Кроме этого частные трейдеры чаще усредняются в попытке угадать точку разворота рынка, чем торгуют тренд, как профессиональные спекулянты.
