Главная проблема, с которой сталкивается большинство начинающих и опытных трейдеров на валютном рынке, - стабильность заработков. Ситуации, когда прибыль от валютных спекуляций колеблется от нуля до половины капитала, а иногда вовсе превращается в убыток, знакомы каждому. Как сделать торговлю более прогнозируемой? Как стабильно зарабатывать на рынке Forex? Рассмотрим причины, по которым трейдинг превращается в азартную игру с непредсказуемым результатом, и способы сделать доход от торговли более постоянной величиной.
Главный враг трейдера - отсутствие дисциплины
В трейдинге дисциплина занимает такое же важное место, как и наличие хорошей торговой стратегии . Трейдеры, которые постоянно нарушают правила собственной системы, редко достигают успеха на рынке Форекс. О стабильности результатов с таким подходом говорить не приходится. Почему так важно придерживаться правил торговой стратегии и не открывать сделки под влиянием интуиции?
Любая торговая система, будь то авторская или выложенная в Сети, должна быть протестирована на исторических данных и демонстрационном счёте перед тем, как будет использоваться на реальных деньгах. Этот этап необходим, чтобы получить статистику и иметь четкое представление о том, на что можно рассчитывать в будущем. По сути, с помощью качественного тестирования вы можете спрогнозировать будущие финансовые результаты вашей торговли по этой системе.
Что происходит, когда трейдер отклоняется от правил стратегии? Открыв хотя бы однажды сделку не по сигналу, рассчитывать на получение ожидаемого от тестирования результата больше нет смысла. Если ордер окажется прибыльным, вы увеличите общую прибыль за месяц. В противном случае получите ничем не обоснованные убытки. Чем чаще вы будете нарушать правила и торговать не по сигналам, тем больший разброс от убытка до прибыли у вас будет.
Если вы задумываетесь над тем, как стабильно зарабатывать на рынке Forex, никогда не поддавайтесь влиянию интуиции, если ваша торговая система уже отлажена до автоматизма. Погоня за краткосрочной прибылью может обернуться печальными последствиями для вашего торгового счета.
Как стабильно зарабатывать на рынке Forex, не торгуя?
Валютный рынок хорош тем, что получать доходы можно как от самостоятельного трейдинга, так и пассивным способом. Второй вариант подходит новичкам или тем валютным спекулянтам, которые еще не достигли стабильности в своей торговле. Зарабатывать на Форексе, не торгуя, можно инвестируя в успешных трейдеров. Для этого у брокеров есть собственные ПАММ-площадки, на которых можно выбрать прибыльных управляющих и доверить им управление вашими деньгами.
Прежде чем выбрать ПАММ-сервис, следует оценить брокера, которому он принадлежит. Важно, чтобы это не была компания со вчерашней регистрацией. Одна из крупных и авторитетных ПАММ-площадок принадлежит брокеру Альпари или Forex4You .
Второй нюанс касается выбора ПАММ-счетов, в которые вы собираетесь вложить деньги. Первоочередной параметр, на который следует обратить внимание, - срок существования счета или срок публичной торговли управляющего трейдера. Необходимо выбирать счета с историей от одного года. За это время управляющий сформирует положительную или отрицательную статистику, по которой вы сможете оценить успешность его торговли.
Не все инвесторы знают, как стабильно зарабатывать на рынке Forex, не торгуя, из-за чего доходы от ПАММ-инвестирования колеблются с такой же частотой, как и прибыль от самостоятельного трейдинга у недисциплинированного трейдера. Для получения стабильных результатов инвестор должен сформировать безопасный портфель из консервативных управляющих, чья торговля на протяжении года не подвергалась резким перепадам в плане убытков и прибылей.
Гнаться за высокими показателями дохода в ПАММ-инвестировании не стоит. Управляющие трейдеры, которые показывают высокие результаты, редко успешно торгуют на долгосрочном промежутке времени. Прибыли на уровне прироста от 50% капитала в месяц и выше не бывают постоянными и часто сопровождаются высокими рисками. Таких управляющих называют агрессорами. Их общая доля в портфеле не должна превышать 3-5% от количества ПАММ-счетов, а то и вовсе отсутствовать.
Следует заметить, что достичь стабильности в сфере ПАММ-инвестирования гораздо проще, чем в самостоятельном трейдинге. Обучиться принципам разумного инвестирования быстрее и легче, нежели постичь все тонкости трейдинга от технического анализа до волновой теории Эллиотта .
Грамотное управление капиталом как залог стабильности для трейдера
Основных принципов риск-менеджмента, которые нужно знать трейдеру, всего два. Первый гласит: «Давай прибыли расти, режь убытки на корню». Второй заключается в правильном выборе торгового объема при заключении сделки. Чтобы разобраться, как стабильно зарабатывать на рынке Forex, необходимо выяснить, для чего нужно грамотно распоряжаться своим капиталом.
Часто трейдеры из-за неуверенности в своих действиях и по ряду других причин психологического характера спешат закрыть ордер, едва он вошел в положительную зону. Убытки при этом держат до последнего, что иногда крайне негативно сказывается на балансе депозита. Чтобы зарабатывать на Форексе, а не терять, нужно делать все наоборот. Неуверенность в торговой стратегии легко побороть длительным и тщательным тестированием системы на демо-счете или истории. Только когда вы будете уверены в каждом открытом ордере, только тогда вы без труда будете удерживать прибыльную сделку до необходимого уровня.
Вторая беда трейдеров, еще не достигших стабильности, заключается в периодическом или постоянном превышении допустимого лота . Если сделка окажется прибыльной, доходы трейдера возрастают, но поскольку большинство пренебрегает правилом, описанным выше, зачастую убытки от таких маневров оказываются значительно большими, чем случайные прибыли. Не закладывайте в свою торговлю риск более 2-5% капитала на серию одновременно открытых сделок. Ваша торговля будет безопасней, а прибыли стабильней.
На самом деле достичь стабильных цифр дохода от трейдинга не так уж и сложно. Важно не превышать риски и торговать по выверенной торговой стратегии. Этого достаточно, чтобы сделать валютный рынок вашим единственным и весьма неплохим работодателем.
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Отзывы о книге:
Достоинства: Системный подход автора, все учтено: психология, анализ, алгоритмы входа, выхода, SL... Недостатки: Главный недостаток в том, что все эти достоинства (алгоритмы и т.п.) - ЭТО ПРОСТО ПОГАНЫЙ ХЛАМ! Они не работают! Поверьте мне на слова. Ну или проделайте то же, что проделал я: перечитайте и разберите книгу несколько раз, выпишите все алгоритмы, чтобы были под рукой, выучите их и примените на практике. Поторгуйте с пол годика примерно в ноль (ничтожная прибыль либо убыток в итоге) и убедитесь, что место таким талантам на помойке. Люди, поверьте мне, это четко структурированный, но, тем не менее, МУСОР! Практической ценности эта книга никакой не несет. ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ПО ЭТИМ МЕТОДИКАМ (а это ГЛАВНЫЙ критерий!). Вот что касается психологии - это, вероятно, ценный материал. Но будьте честны с собой: Вы ведь не гуманитарную книжку покупаете! И, да, Альпина - это, как уже сказали, кучка... Отвратительно выполнили свою работу! Комментарий: Полагаю, слово "зарабатывать" в названии книги надо заменить на "торговать в ноль" - будет гораздо честнее.
Зашел написать отзыв, но все уже до меня написал Олег. Перевод глав про торговые техники ниже всякой критики. Тоже придется искать книгу на языке оригинала. Вопрос к Альпине: а господа корректоры и редакторы у вас просто так прописаны они книги не просматривают и не перечитывают? О книге: риск менеджмент, организация торговли, работа над ошибками и психология трейдинга описаны весьма интересно, а вот торговые стратегии напрочь испорчены переводом.
Денис Акаемов 0
Книга Кортни Смит достойна прочтения, однако перевод данного издания - отвратительный. Текстовое описание в отдельных главах не только вызывает вопросы, ибо нелогично, но и впрямую противоречит графикам, на которые ссылается. Я поначалу грешил на косноязычие автора, но, когда дошёл до раздела об использовании slingshot, то, наконец, не выдержал и отыскал в сети оригинал на английском, после чего текст обрёл смысл. Обратимся к конкретике. Вот, например, описание со страницы 159: "Главный минимум должен быть по крайней мере ниже предыдущего на два бара". Это полный бред, вводящий в ступор при попытке примирить график и текст и понять, что имел в виду Кортни Смит. Смотрим оригинал: "This key low must be at least a two-bar swing low", т.е. "Главный минимум должен быть по крайней мере двухбарным минимумом". Ну вот, всё встало на свои места, такая трактовка уже и графику соответствует, и терминологии, введённой Кортни Смит ещё в начале книги, поскольку о двухбарных и прочих экстремумах (two- and one-bar highs and lows, 41-bar high, 10-bar low) речь шла ещё в главе "What is a trend?". Поехали дальше. Смотрим фразу двумя абзацами ниже на той же 159-й странице: "The first is that the slingshot high must be at least three bars from a previous higher bar", т.е. "Во-первых, максимум slingshot должен располагаться не менее чем в трёх барах от предыдущего максимума". Читаем в переводческом шедевре Альпины: "Во-первых, он должен быть по крайней мере на три бара выше последнего максимума". Уважаемые, ну откуда вы это взяли?! Откуда взялось это "на три бара выше"?! Неужели сложно в график заглянуть? Там же всё нарисовано, специально для тех, кому текст непонятен! Да и ниже по тексту этот принцип объясняется подробнее, нужно было всего лишь логику включить. В общем, полный переводческий бардак, и так в нескольких главах. Испортили книгу. Впечатление, что над ней корпели несколько переводчиков, и один из них явно не любил трейдинг и не заглядывал ни в иллюстративную часть, ни в результаты работы своих коллег.
Янке Олег Владимирович 0
Интересно то, что затронуты не только сами процессы торгов с их характеристикой, особенностями и прочим, но также большое внимание уделяется психологии человека играющего. У всех все завязано на личных ощущениях, хотите называйте это интуицией – как угодно. Но и интуиция, по-моему, часть психологии. Так вот Смит здорово раскладывает психологию успешного трейдинга.
Калганов Максим Викторович 0
Кортни Смит большая умница и отличный лидер. Это чувствуется еще с самых первых строк, когда он фактически выдвигает ультиматум: либо вы доверяете мне, как действовать, и не отступаете от моих рекомендаций, либо можете захлопнуть эту книгу и выбросить ее в мусорку. Но черт-те с два ее захлопнешь и куда-то выбросишь. Все, ты уже во власти автора. Понравилось без преувеличения – все. Тут есть не просто разработанные автором методики трейдинга, здесь и новые стратегии и системы, придуманные игроками до Смита и модифицированные им. Тут и риск-менеджмент вклинился. Короче – есть все, что трейдерской душе угодно.
Снежный Владимир 0
Другие отзывы: Энциклопедия инвестора
Брокер - (Broker) Брокер посредническое лицо, содействующее совершению сделок между заинтерисоваными сторонами Профессия брокер: виды брокерской деятельности, биржевой брокер, страховой брокер, кредитный брокер, брокерская деятельность Содержание… … Энциклопедия инвестора
Финансовая пирамида - (Financial Pyramid) Финансовая пирамида это денежная структура, которая аккумулирует денежные средства путем постоянного привлечения новых инвесторов Финансовая пирамида: список финансовых пирамид, борьба с финансовыми пирамидами, финансовые… … Энциклопедия инвестора
Биржевая торговля - (Exchange trade) Биржевая торговля это торговля финансовыми инструментами при посредничестве бирж Биржевая торговля, каковы основы биржевой торговли, секреты биржевой торговли, какие существуют организации биржевой торговли Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Хедж-фонд - (Hedge fund) Хедж фонд это крупная инвестиционная компания, оперирующая крупными капиталами Понятие, основная характеристика, особенности и преимущества хедж фонда, крупные хедж фонды и используемые ими стратегии Содержание >>>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Экономика США - (U.S. Economy) Экономика США это крупнейшая экономика в мире, локомотив мировой экономики, определяющая ее направление и состояние Определение экономики США, ее история, структура, элементы, периоды роста и краха, экономические кризисы в Америке … Энциклопедия инвестора
Государственные ценные бумаги - (Government securities) Определение государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг Информация об определении государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг Содержание Содержание Теоретические основы функционирования.Рынок: структура,… … Энциклопедия инвестора
В рамках текущей статьи речь пойдет о книге «Как стабильно зарабатывать на рынке forex», написанной опытным практикующим трейдером Кортни Смиттом, чье имя хорошо известно среди профессиональных спекулянтов. Автор учебника по трейдингу прошел хорошую школу подготовки, будучи сотрудником крупнейших в мире инвестиционных банков.
Главная особенность книги - вычленение действительно важных аспектов, концентрация на которых дает возможность как можно быстрее перейти на стадию прибыльного трейдинга. Такая систематичность знаний о современном Форекс с учетом его сегодняшних его особенностей позволяют читателю сформировать правильный целостный взгляд на валютный рынок. Наибольшую полезность данный труд представляет для новичков и тех трейдеров, которые уже имеют много знаний, но все еще не могут выйти на уровень стабильного дохода.
Кортни Смитт много внимание уделяет азам трейдинга, правильное усвоение которых уже помогает не терять деньги. Речь о риск-менеджменте и психологической закалке.
Как бесплатно получить книгу
Скачать книгу «Как стабильно зарабатывать на рынке forex» fb2 и rtf форматов можно совершенно бесплатно с нашего облачного хранилища вот . Получив и распаковав архив, можно сразу приступать к чтению.
Ну а сейчас, чтобы каждый представлял, что же там внутри, приведем краткий обзор книги на основании предисловия самого Кортни Смитта, создавшего этот ценный труд!
Напутствие автора трейдерам
На сегодня рынок Forex предоставляет каждому желающему уникальную возможность заработка, не выходя из дому. При должной настойчивости любой человек может начать здесь получать прибыль, предаваясь увлекательной работе трейдера. Такие возможности, как показывает статистика, манят многих, но вот только на практике из 100 пришедших успеха добиваются лишь около 5-6 человек. Почему же так?
Кортн Смитт задался этим вопросом, но не смог найти каких-либо научных подтверждений тому, почему такой малый процент новичков остается дальше работать на финансовых рынках, а подавляющее число сливают депозиты и уходят. Однако автор книги «Как стабильно зарабатывать на рынке forex» решил копать дальше, и поскольку он по долгу своей службы имел возможность контактировать с представителями всех крупных банков и брокеров, то он переадресовал вопрос им, чтобы узнать об их мнении на этот счет. К сожалению, им лишь удалось подтвердить печальную статистику, что на Форекс стабильно зарабатывающими трейдерами становится в среднем лишь каждый 20-й.
Еще интересные данные можно получить от Комиссии по ценным бумагам США, которая проводила аналогичное исследование среди трейдеров, торгующих не на Forex, а на рынке фьючерсов и бинарных опционов. Тут процент успешных спекулянтов чуть выше, но не намного. Согласно сделанным наблюдениям, на таких более серьезных рынках остаются работать 10% из 100% приходящих.
Ключевое заблуждение многих новичков, которые начинают с Forex, - это неумение видеть и считать расходы. Дело в том, что размер операционных затрат в виде спреда на валютном рынке довольно велик, а трейдеры, в отличие от реальных биржевых площадок, не могут тут работать внутри спреда или ставить лимитные ордера слишком близко к нему.
Таким образом, в каждой сделке они отдают часть своих средств на обслуживание брокером открытия сделки. Учитывая спреды и комиссии брокера на ECN счетах, расходы в год составляют кругленькую сумму. К примеру, если на счету у трейдера 10 тыс. USD, и он при безопасном мани-менеджменте открывает соответствующим лотом лишь одну сделку в день, уплачивая спред в 3 пункта, то его расходы в год достигают 800 долларов!
Так что при условии, что он отработает в ноль, его расходы уже достигнут около 8% от суммы депозита! То есть для того чтобы работать хотя бы в безубыток, трейдеру необходимо получать эти 7-8%. И это только то, что касается спредов.
Да, по ликвидным парам сейчас многие брокеры с рыночным исполнением предлагают спреды ниже. Но все равно эта разница между ценой bid и ask присутствует на Forex, расширяется на волатильном рынке, а за низкие спреды приходится расплачиваться дополнительными комиссиями. Кроме того, если сделки переносятся через ночь, то приходится платить за своп, если он отрицательный. В итоге трейдеру на валютном рынке нужно стабильно зарабатывать в год не менее 10-15%, чтобы просто выходить на ноль!
Вообще, проще работать на фондовой бирже, так как здесь чаще можно видеть сильные безоткатные тренды. Помимо того, вложение в акции не ограничивается временем, как в случае с фьючерсными контрактами и опционами, имеющими дату экспирации.
Что касается валютного рынка, то тут главным недостатком выступает кредитное плечо, которое и вызывает потери на свопах. К тому же большой размер кредитного плеча способствует появлению мыслей о том, что здесь достаточно легко можно разбогатеть, не имея при этом большого капитала. Это создает опасное психологическое состояние, из-за которого трейдеры зачастую теряют, а не получают прибыль.
Почему стабильный заработок возможен
Описав сложности, которые связаны с заработком на рынке Форекс, Кортни Смитт переходит к рассмотрению того, почему он так уверен в возможности наладить стабильный и пожизненный доход на валютном рынке.
Уверенность автора исходит из личного опыта, так как Смитт не на теории, а на практике проверил все изложенные в книге идеи. Он лишь просит каждого читателя внимательно воспринять поданный материал, запомнить и усвоить каждое слово, а впоследствии придерживаться данных рекомендаций.
Если, не отклоняясь следовать указаниям автора, не нарушая дисциплину, то вскоре просто невозможно будет не добиться успеха. В то же время Кортни предупреждает - рынок не прощает ошибок, поэтому тем, кто думает, будто тут можно получать прибыль, не занимаясь каждодневным тяжелым трудом, лучше выбрать себе другое занятие.
Чуть ли не каждой странице книги «Как стабильно зарабатывать на рынке forex» автор снова и снова повторяет: «Вам нужно лишь придерживаться того плана, который я вам даю. И вскоре вы неизбежно пополните ряды успешных трейдеров, которые много зарабатывают и ведут образ жизни, не знакомый большинству жителей планеты».
В пользу последнего тезиса автор приводит информацию о том, что большая часть его книги была написана, когда он поселился в Белизе, приехав сюда наслаждаться солнцем, морем и красивыми пляжами с белоснежным песком. Кортни Смитт до сих пор много путешествует и выступает перед многочисленными аудиториями по всему миру.
При этом он не перестает торговать и преподавать. Благодаря Интернет автор воплотил в реальность тот стиль жизни, который сейчас в виде красивой картинки подают практически всем начинающим трейдерам. Он путешествует по всем популярным туристическим направлениям и экзотическим уголкам, может прожить полгода в Белизе, потом поехать на семинар в Сингапур, а затем провести несколько недель на Бали. При этом он не перестает контролировать ситуацию на рынке, ведет онлайн-вебинары, проверяет успехи учеников и пр.
В книге «Как стабильно зарабатывать на рынке forex» также не единожды подчеркивается, что главная цель трудов трейдинга не деньги сами по себе, а та свобода, которую они дарят! Причем это не громкие заявление очередного зазывалы, а уверенные слова человека, который сумел достичь успеха и делится своим опытом с другими пытливыми умами, готовыми пахать, чтобы получать свои «легкие деньги».
Секрет успеха розничного трейдера
Заканчивая такое сообразное введение, которое должно настроить читателя на изучение книги, хочется еще добавить несколько слов о самом авторе и описать интересный эксперимент, который он провел.
Накопив четверть века опыта работы на финансовых рынках, Кортни Смитт создал учебную программу для обычных частных трейдеров, не имеющих опыта работы на биржах или Forex. Причем он был настолько уверен в том, что его материалы позволят каждому без особого труда освоить навыки торговли на валютном рынке, что однажды предложил такой интересный эксперимент.
Такой безумной идеей стала учебная программа, которую назвали «Сверхприбылью». Стоимость этого учебного курса составила 2 тыс. USD, но взамен автор книги пообещал вывести всех учеников на стабильный уровень прибыли в размере 100% за год! Если же начинающие трейдеры не добились бы этого успеха, то он обещал вернуть им средства, потраченные на обучение.
В итоге все участники группы за исключением одной девушки получили обещанные цифры дохода! Причем у кандидатки, которая не смогла преодолеть обозначенный размер доходности, счет за год получил около 70% прибыли!
Так что скачивайте, читайте и изучайте книгу «Как стабильно зарабатывать на рынке forex», так как она содержит все необходимое, чтобы стать успешный трейдером и просто свободным человеком!
